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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899.00 | 1 111.00 | 1 788.00 | 2 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 792 939.00 | 1 000.00 | 13 791 939.00 | 13 792 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 856 393.00 | 2 111.00 | 15 854 282.00 | 15 856 393.00 |
BZ Autres créances | 1 501 500.00 | 599 000.00 | 902 500.00 | 1 501 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 176 428.00 | 436 250.00 | 740 178.00 | 1 176 428.00 |
CF Disponibilités | 915 737.00 | | 915 737.00 | 915 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 665.00 | 1 035 250.00 | 2 558 415.00 | 3 593 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 450 058.00 | 1 037 361.00 | 18 412 696.00 | 19 450 058.00 |
CU Autres participations | 2 060 555.00 | | 2 060 555.00 | 2 060 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 686.00 | 59 116.00 | | 155 686.00 |
DG Autres réserves | 2 845 056.00 | 1 010 220.00 | | 2 845 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203 685.00 | 1 931 407.00 | | 2 203 685.00 |
DK Provisions réglementées | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DL TOTAL (I) | 8 290 907.00 | 6 087 222.00 | | 8 290 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 695.00 | | | 1 219 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087 640.00 | 2 187 640.00 | | 3 087 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 2 604.00 | | 6 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 806 304.00 | 3 342 631.00 | | 5 806 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 121 789.00 | 5 532 875.00 | | 10 121 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 412 696.00 | 11 620 098.00 | | 18 412 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 121 789.00 | 5 532 875.00 | | 10 121 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 209 695.00 | | | 1 209 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 224 245.00 | | 10 285 844.00 | 7 224 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 653 695.00 | 15 853 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653 695.00 | 15 856 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899.00 | | 1.00 | 2 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 221 346.00 | | 10 285 844.00 | 7 221 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 099 000.00 | | 63 750.00 | 1 099 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 000.00 | | 63 750.00 | 1 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 500.00 | | 63 750.00 | 1 137 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 63 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 806 304.00 | 5 806 304.00 | | 5 806 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 501 500.00 | 1 501 500.00 | | 1 501 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209 695.00 | 1 209 695.00 | | 1 209 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 087 640.00 | 3 087 640.00 | | 3 087 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 500.00 | 1 501 500.00 | | 1 501 500.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 121 789.00 | 10 121 789.00 | | 10 121 789.00 |