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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
AH Fonds commercial | 939 167.00 | | 939 167.00 | 939 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 806.00 | 20 894.00 | 3 912.00 | 24 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 067.00 | 915 080.00 | 587 987.00 | 1 503 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 371.00 | | 96 371.00 | 96 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 792.00 | 979 511.00 | 1 700 281.00 | 2 679 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 977.00 | 4 500.00 | 542 477.00 | 546 977.00 |
BZ Autres créances | 571 277.00 | | 571 277.00 | 571 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 132 500.00 | | 1 132 500.00 | 1 132 500.00 |
CF Disponibilités | 638 294.00 | | 638 294.00 | 638 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644 572.00 | | 644 572.00 | 644 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 620.00 | 4 500.00 | 3 529 120.00 | 3 533 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 411.00 | 984 011.00 | 5 229 401.00 | 6 213 411.00 |
CU Autres participations | 72 540.00 | | 72 540.00 | 72 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 319 264.00 | | | 2 319 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 892.00 | | | 336 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 156.00 | | | 2 818 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 470.00 | | | 1 372 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 030.00 | | | 238 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 512.00 | | | 475 512.00 |
EA Autres dettes | 111 741.00 | | | 111 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 293.00 | | | 213 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 245.00 | | | 2 411 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 401.00 | | | 5 229 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 898.00 | | | 1 311 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 776.00 | 124 735.00 | | 854 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 239.00 | 124 735.00 | | 811 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 030.00 | 238 030.00 | | 238 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 512.00 | 475 512.00 | | 475 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 741.00 | 111 741.00 | | 111 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 293.00 | 213 293.00 | | 213 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 371.00 | | 96 371.00 | 96 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372 470.00 | 273 124.00 | 1 099 346.00 | 1 372 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762 826.00 | 1 762 826.00 | | 1 762 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 196.00 | 1 762 826.00 | 96 371.00 | 1 859 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 245.00 | 1 311 898.00 | 1 099 346.00 | 2 411 245.00 |