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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 420 140.00 | 260 000.00 | 2 160 140.00 | 2 420 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 254.00 | | 159 254.00 | 159 254.00 |
BZ Autres créances | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CF Disponibilités | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 033.00 | | 245 033.00 | 245 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 173.00 | 260 000.00 | 2 405 173.00 | 2 665 173.00 |
CU Autres participations | 2 420 140.00 | 260 000.00 | 2 160 140.00 | 2 420 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 263.00 | 909 495.00 | | 1 012 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 041.00 | 102 768.00 | | 33 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 704.00 | 1 497 663.00 | | 1 530 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 648.00 | 330.00 | | 7 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 680.00 | 754 324.00 | | 733 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 634.00 | 6 461.00 | | 8 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 396.00 | 124 357.00 | | 111 396.00 |
EA Autres dettes | 13 111.00 | 28 194.00 | | 13 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 469.00 | 913 665.00 | | 874 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 173.00 | 2 411 328.00 | | 2 405 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733 680.00 | | | 733 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 976.00 | | 652 976.00 | 652 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 976.00 | | 652 976.00 | 652 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 10 096.00 | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 826.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 9 270.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 234.00 | 716 094.00 | | 674 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 193.00 | 613 325.00 | | 641 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 041.00 | 102 768.00 | | 33 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 041.00 | | | 2 445 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 901.00 | 2 420 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 901.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 140.00 | | | 2 420 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 627.00 | 4 275.00 | 24 901.00 | 20 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 627.00 | 4 275.00 | 24 901.00 | 20 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
UX Autres créances clients | 159 254.00 | 159 254.00 | | 159 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VI Groupe et associés | 733 680.00 | 733 680.00 | | 733 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 813.00 | 165 813.00 | | 165 813.00 |
VW T.V.A. | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 469.00 | 874 468.00 | | 874 469.00 |