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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 128.00 | | 105 128.00 | 105 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 143.00 | 350 112.00 | 304 031.00 | 654 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 778.00 | 351 941.00 | 450 836.00 | 802 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 433.00 | | 229 433.00 | 229 433.00 |
BZ Autres créances | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CF Disponibilités | 86 229.00 | | 86 229.00 | 86 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 887.00 | | 354 887.00 | 354 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 665.00 | 351 941.00 | 805 723.00 | 1 157 665.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 189.00 | 52 345.00 | | 49 189.00 |
DH Report à nouveau | | -11 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 489.00 | 47 668.00 | | 11 489.00 |
DL TOTAL (I) | 87 078.00 | 114 589.00 | | 87 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 226.00 | 308 371.00 | | 482 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 115.00 | 8 848.00 | | 12 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 156.00 | 46 281.00 | | 119 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 148.00 | 59 441.00 | | 105 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 645.00 | 422 940.00 | | 718 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 723.00 | 537 529.00 | | 805 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 947.00 | 195 684.00 | | 355 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 832.00 | | 1 101 832.00 | 1 101 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 832.00 | | 1 101 832.00 | 1 101 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 269.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 004.00 | 720.00 | | 1 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 1 500.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 109.00 | 1 500.00 | | 35 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 139.00 | 1 500.00 | | 31 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 139.00 | 2 057.00 | | 31 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 970.00 | -557.00 | | 3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 7 113.00 | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 870.00 | 596 455.00 | | 1 139 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 381.00 | 548 786.00 | | 1 128 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 489.00 | 47 668.00 | | 11 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 115.00 | | | 68 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 297.00 | | 337 519.00 | 509 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 039.00 | 802 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 039.00 | 655 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 94 128.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 540.00 | | 229 471.00 | 470 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 757.00 | | 13 920.00 | 27 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 572.00 | 101 269.00 | 12 899.00 | 263 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 572.00 | 101 269.00 | 12 899.00 | 263 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 156.00 | 119 156.00 | | 119 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
UX Autres créances clients | 229 433.00 | 229 433.00 | | 229 433.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 992.00 | 119 293.00 | 350 249.00 | 481 992.00 |
VI Groupe et associés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 440.00 | 260 763.00 | 8 677.00 | 269 440.00 |
VW T.V.A. | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 645.00 | 355 947.00 | 350 249.00 | 718 645.00 |