| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 114 783.00 | | 114 783.00 | 114 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 889.00 | | 114 889.00 | 114 889.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
BZ Autres créances | 3 352 581.00 | | 3 352 581.00 | 3 352 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 231.00 | | 114 231.00 | 114 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 513 803.00 | | 3 513 803.00 | 3 513 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 692.00 | | 3 628 692.00 | 3 628 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 836.00 | 22 655.00 | | 26 836.00 |
DG Autres réserves | 3 898.00 | 2 856.00 | | 3 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 778.00 | 83 618.00 | | 1 377 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 512.00 | 2 009 129.00 | | 3 308 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 292.00 | 26 419.00 | | 4 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 1 047.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 972.00 | 212 496.00 | | 229 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 118.00 | 121 526.00 | | 85 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 180.00 | 361 489.00 | | 320 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 692.00 | 2 370 618.00 | | 3 628 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 180.00 | 356 484.00 | | 320 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 119.00 | | 87 080.00 | 2 202 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952.00 | 114 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174 310.00 | 114 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 851 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 658.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851 700.00 | | | 1 851 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 799.00 | | 1 859.00 | 319 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 620.00 | | 85 221.00 | 30 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 505.00 | 27 352.00 | 291 857.00 | 264 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 2 674.00 | 7 121.00 | 4 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 058.00 | 24 677.00 | 284 736.00 | 260 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 972.00 | 229 972.00 | | 229 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
VB T. V. A. | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343 795.00 | 3 343 795.00 | | 3 343 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 603.00 | 3 395 603.00 | | 3 395 603.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 180.00 | 320 180.00 | | 320 180.00 |