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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 484.00 | 76 794.00 | 5 689.00 | 82 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 047.00 | 107 757.00 | 36 289.00 | 144 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 507.00 | 185 778.00 | 60 729.00 | 246 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 946.00 | | 251 946.00 | 251 946.00 |
BN En cours de production de biens | 86 967.00 | | 86 967.00 | 86 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 952.00 | | 225 952.00 | 225 952.00 |
BZ Autres créances | 864 272.00 | | 864 272.00 | 864 272.00 |
CF Disponibilités | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 637.00 | | 1 467 637.00 | 1 467 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 145.00 | 185 778.00 | 1 528 367.00 | 1 714 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 182 648.00 | 182 104.00 | | 182 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 297.00 | 81 543.00 | | 163 297.00 |
DL TOTAL (I) | 428 446.00 | 346 148.00 | | 428 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 339.00 | 809 648.00 | | 746 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 995.00 | 180 668.00 | | 254 995.00 |
EA Autres dettes | 98 585.00 | 139 450.00 | | 98 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 920.00 | 1 129 766.00 | | 1 099 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 367.00 | 1 475 914.00 | | 1 528 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 920.00 | 1 129 766.00 | | 1 099 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 560 533.00 | 38 592.00 | 3 599 126.00 | 3 560 533.00 |
FG Production vendue services | 961 326.00 | 6 932.00 | 968 259.00 | 961 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 860.00 | 45 525.00 | 4 567 385.00 | 4 521 860.00 |
FM Production stockée | | | -46 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 932.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | 11 244.00 | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | 18 830.00 | | -2 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 436.00 | 31 997.00 | | 59 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 179.00 | 3 774 341.00 | | 4 541 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 881.00 | 3 692 798.00 | | 4 377 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 297.00 | 81 543.00 | | 163 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 908.00 | 20 869.00 | | 164 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 908.00 | 20 869.00 | | 164 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 339.00 | 746 339.00 | | 746 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 510.00 | 100 510.00 | | 100 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 585.00 | 98 585.00 | | 98 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 225 952.00 | 225 952.00 | | 225 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
VC Groupe et associés | 297 624.00 | 297 624.00 | | 297 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 531.00 | 525 531.00 | | 525 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 336.00 | 1 119 586.00 | 18 750.00 | 1 138 336.00 |
VW T.V.A. | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 920.00 | 1 099 920.00 | | 1 099 920.00 |