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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 897.00 | 24 111.00 | 2 785.00 | 26 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 207.00 | 209 384.00 | 102 822.00 | 312 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 843.00 | 235 116.00 | 315 727.00 | 550 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CF Disponibilités | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 113.00 | | 71 113.00 | 71 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 957.00 | 235 116.00 | 386 840.00 | 621 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | | | 135.00 |
DG Autres réserves | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
DL TOTAL (I) | 78 074.00 | | | 78 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 734.00 | | | 248 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 766.00 | | | 308 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 840.00 | | | 386 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 568.00 | | | 294 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 495.00 | | 49 495.00 | 49 495.00 |
FG Production vendue services | 178 217.00 | | 178 217.00 | 178 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 712.00 | | 227 712.00 | 227 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 838.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 713.00 | | | 277 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 899.00 | | | 226 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 942.00 | | 901.00 | 549 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 619.00 | | | 211 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 203.00 | | 901.00 | 338 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 277.00 | 19 838.00 | | 215 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 657.00 | 19 838.00 | | 213 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VI Groupe et associés | 248 734.00 | 248 734.00 | | 248 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 931.00 | 4 812.00 | 119.00 | 4 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 801.00 | 294 568.00 | | 300 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
ST Autres comptes | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
YT Sous‐traitance | 475.00 | | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 422.00 | | | 100 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |