| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 445.00 | 10 178.00 | 5 268.00 | 15 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 880.00 | 336 619.00 | 141 261.00 | 477 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 740.00 | 346 797.00 | 169 944.00 | 516 740.00 |
BT Marchandises | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 703.00 | | 455 703.00 | 455 703.00 |
BZ Autres créances | 94 566.00 | | 94 566.00 | 94 566.00 |
CF Disponibilités | 335 974.00 | | 335 974.00 | 335 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 714.00 | | 929 714.00 | 929 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 455.00 | 346 797.00 | 1 099 658.00 | 1 446 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 907.00 | 177 752.00 | | 256 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 795.00 | 79 155.00 | | 20 795.00 |
DL TOTAL (I) | 288 703.00 | 267 907.00 | | 288 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 117.00 | 207 937.00 | | 145 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 820.00 | 55 450.00 | | 47 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 404.00 | 303 855.00 | | 565 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 995.00 | 55 118.00 | | 45 995.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | 7 567.00 | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 955.00 | 629 927.00 | | 810 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 658.00 | 897 835.00 | | 1 099 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 501.00 | 484 991.00 | | 725 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 340 562.00 | | 5 340 562.00 | 5 340 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 340 562.00 | | 5 340 562.00 | 5 340 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 355 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 960 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 726.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 848.00 | 7 089.00 | | 14 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -90.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 20 348.00 | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 360 331.00 | 6 458 165.00 | | 5 360 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 339 535.00 | 6 379 010.00 | | 5 339 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 795.00 | 79 155.00 | | 20 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 673.00 | | 4 068.00 | 512 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 258.00 | | 4 068.00 | 489 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 071.00 | 62 726.00 | | 284 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 071.00 | 62 726.00 | | 284 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 404.00 | 565 404.00 | | 565 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 455 703.00 | 455 703.00 | | 455 703.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 117.00 | 60 113.00 | 85 004.00 | 145 117.00 |
VI Groupe et associés | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VP Divers | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 278.00 | 566 278.00 | | 566 278.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 505.00 | 725 501.00 | 85 004.00 | 810 505.00 |