| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 260.00 | 32 035.00 | 4 225.00 | 36 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 564 086.00 | 7 870 335.00 | 13 693 751.00 | 21 564 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 951.00 | 462 386.00 | 410 565.00 | 872 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
AX Avances et acomptes | 366 948.00 | | 366 948.00 | 366 948.00 |
BF Prêts | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 866 954.00 | 8 374 756.00 | 14 492 198.00 | 22 866 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 707.00 | | 942 707.00 | 942 707.00 |
BN En cours de production de biens | 702 500.00 | | 702 500.00 | 702 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 659 495.00 | | 659 495.00 | 659 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 810.00 | | 2 329 810.00 | 2 329 810.00 |
BZ Autres créances | 290 664.00 | | 290 664.00 | 290 664.00 |
CF Disponibilités | 3 496 870.00 | | 3 496 870.00 | 3 496 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 778.00 | | 430 778.00 | 430 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 925 787.00 | | 8 925 787.00 | 8 925 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 792 741.00 | 8 374 756.00 | 23 417 985.00 | 31 792 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 435 036.00 | 4 407 884.00 | | 4 435 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 359.00 | 427 152.00 | | 580 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 429.00 | | | 291 429.00 |
DK Provisions réglementées | 3 293 581.00 | 1 234 404.00 | | 3 293 581.00 |
DL TOTAL (I) | 8 820 405.00 | 6 289 440.00 | | 8 820 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 315 325.00 | 14 366 059.00 | | 12 315 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 650.00 | 282 864.00 | | 251 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 053.00 | 1 632 019.00 | | 873 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 849.00 | 527 463.00 | | 374 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 298.00 | 644 962.00 | | 669 298.00 |
EA Autres dettes | 104 173.00 | 17 666.00 | | 104 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 597 580.00 | 17 471 032.00 | | 14 597 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 417 985.00 | 23 760 472.00 | | 23 417 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 349 105.00 | 5 929 033.00 | | 5 349 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 383.00 | 2 907.00 | | 3 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 719 791.00 | 10 676 395.00 | 16 396 186.00 | 5 719 791.00 |
FG Production vendue services | 351 066.00 | | 351 066.00 | 351 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 070 856.00 | 10 676 395.00 | 16 747 252.00 | 6 070 856.00 |
FM Production stockée | | | 232 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 291 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 320 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 742 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008 435.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 520 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 800 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 901.00 | 5 568.00 | | 48 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 697.00 | 149 273.00 | | 88 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 727.00 | 76 505.00 | | 321 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 828.00 | 432 521.00 | | 411 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 252.00 | 658 299.00 | | 822 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 900.00 | 11 914.00 | | 39 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 317.00 | 80 015.00 | | 246 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 471 005.00 | 476 511.00 | | 2 471 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757 222.00 | 568 440.00 | | 2 757 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934 969.00 | 89 860.00 | | -1 934 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 697.00 | 97 187.00 | | 160 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 142 612.00 | 10 313 935.00 | | 18 142 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 562 254.00 | 9 886 783.00 | | 17 562 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 359.00 | 427 152.00 | | 580 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 958 640.00 | | 11 278 839.00 | 20 958 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 399.00 | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 370 526.00 | 22 866 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 335 127.00 | 22 820 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 860.00 | | 4 400.00 | 41 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 881 515.00 | | 11 274 039.00 | 20 881 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 265.00 | | 400.00 | 35 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 738 939.00 | 3 008 435.00 | 372 618.00 | 5 738 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 461.00 | 574.00 | | 41 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 697 478.00 | 3 007 861.00 | 372 618.00 | 5 697 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 234 404.00 | 2 471 005.00 | 411 828.00 | 1 234 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 404.00 | 2 471 005.00 | 411 828.00 | 1 234 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 471 005.00 | 411 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 141.00 | 188 141.00 | | 188 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 053.00 | 873 053.00 | | 873 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 978.00 | 154 978.00 | | 154 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 219.00 | 156 219.00 | | 156 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 298.00 | 669 298.00 | | 669 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 173.00 | 104 173.00 | | 104 173.00 |
UP Prêts | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 810.00 | 2 329 810.00 | | 2 329 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 311 942.00 | 3 072 698.00 | 9 239 244.00 | 12 311 942.00 |
VI Groupe et associés | 63 509.00 | 63 509.00 | | 63 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 106.00 | | | 778 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 821 935.00 | | | 2 821 935.00 |
VP Divers | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 479.00 | 215 479.00 | | 215 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 778.00 | 430 778.00 | | 430 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 519.00 | 3 051 519.00 | | 3 051 519.00 |
VW T.V.A. | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 588 349.00 | 5 349 105.00 | 9 239 244.00 | 14 588 349.00 |