| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 034.00 | 1 655.00 | 5 379.00 | 7 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 873.00 | | 109 873.00 | 109 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 634.00 | 5 382.00 | 365 252.00 | 370 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 132 303.00 | | 132 303.00 | 132 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 903.00 | | 135 903.00 | 135 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 538.00 | 5 382.00 | 501 156.00 | 506 538.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
DH Report à nouveau | -111 762.00 | -46 422.00 | | -111 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 986.00 | -65 340.00 | | -38 986.00 |
DL TOTAL (I) | 459 317.00 | 498 303.00 | | 459 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 656.00 | 54 546.00 | | 36 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 5 587.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953.00 | 3 342.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 839.00 | 63 477.00 | | 41 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 156.00 | 561 780.00 | | 501 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 50 914.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -14 303.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910.00 | 46 061.00 | | 2 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 896.00 | 111 401.00 | | 41 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 986.00 | -65 340.00 | | -38 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775.00 | 1 607.00 | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775.00 | 1 607.00 | | 3 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 873.00 | | | 109 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 473.00 | 3 600.00 | | 113 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 839.00 | | | 41 839.00 |