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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 171 887.00 | 660.00 | 171 226.00 | 171 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 1 100.00 | 434.00 | 1 534.00 |
040 Immobilisations financières | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 534.00 | 1 100.00 | 357 434.00 | 358 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
072 Créances – Autres | 107 847.00 | 1 128.00 | 106 718.00 | 107 847.00 |
084 Disponibilités | 119 631.00 | | 119 631.00 | 119 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 541.00 | 1 128.00 | 108 413.00 | 109 541.00 |
110 Total général Actif | 468 076.00 | 2 228.00 | 465 847.00 | 468 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 355 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 358 534.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 171 887.00 | | | 171 887.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 63 214.00 | | | 63 214.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 534.00 | | | 358 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 358 534.00 | | | 358 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |