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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 26 480.00 | -26 480.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 475.00 | | 69 475.00 | 69 475.00 |
AP Constructions | 235 539.00 | 48 765.00 | 186 774.00 | 235 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 049.00 | 24 817.00 | 37 233.00 | 62 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 258.00 | 64 958.00 | 247 300.00 | 312 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 822.00 | 165 019.00 | 526 802.00 | 691 822.00 |
BT Marchandises | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 147.00 | | 41 147.00 | 41 147.00 |
BZ Autres créances | 104 393.00 | | 104 393.00 | 104 393.00 |
CF Disponibilités | 225 346.00 | | 225 346.00 | 225 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 975.00 | | 402 975.00 | 402 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 796.00 | 165 019.00 | 929 777.00 | 1 094 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 529.00 | -75 743.00 | | -294 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 248.00 | -218 786.00 | | 70 248.00 |
DL TOTAL (I) | -214 281.00 | -284 529.00 | | -214 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 046.00 | 637 738.00 | | 778 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 713.00 | 119 456.00 | | 64 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 422.00 | 120 888.00 | | 105 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 814.00 | 174 947.00 | | 145 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 385.00 | 13 448.00 | | 9 385.00 |
EA Autres dettes | 40 679.00 | 93 006.00 | | 40 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 059.00 | 1 159 483.00 | | 1 144 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 777.00 | 874 953.00 | | 929 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 256.00 | | 893 256.00 | 893 256.00 |
FG Production vendue services | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 927.00 | | 902 927.00 | 902 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 475.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 653.00 | 1 196 441.00 | | 1 017 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 405.00 | 1 415 228.00 | | 947 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 248.00 | -218 786.00 | | 70 248.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 428.00 | 62 034.00 | | 21 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 544.00 | 82 475.00 | | 82 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 385.00 | 13 095.00 | | 13 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 159.00 | 69 380.00 | | 69 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 814.00 | 145 814.00 | | 145 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 046.00 | 778 046.00 | | 778 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 854.00 | 148 854.00 | | 148 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 354.00 | 148 854.00 | 12 500.00 | 161 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 059.00 | 1 144 059.00 | | 1 144 059.00 |