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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 286.00 | 9 865.00 | 41 420.00 | 51 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 076.00 | 10 655.00 | 41 420.00 | 52 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
072 Créances – Autres | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
084 Disponibilités | 48 128.00 | | 48 128.00 | 48 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
110 Total général Actif | 106 032.00 | 10 655.00 | 95 376.00 | 106 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 811.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 750.00 | | | 95 750.00 |
230 Autres produits | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
242 Autres charges externes. | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
252 Charges sociales | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 530.00 | | | 98 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 140.00 | | | 7 140.00 |