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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 305.00 | 1 219.00 | 461 086.00 | 462 305.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 323.00 | | 329 323.00 | 329 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 114.00 | 58 789.00 | 316 325.00 | 375 114.00 |
AX Avances et acomptes | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 693.00 | | 154 693.00 | 154 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 004.00 | 60 008.00 | 1 468 996.00 | 1 529 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BN En cours de production de biens | 128 243.00 | | 128 243.00 | 128 243.00 |
BT Marchandises | 6 745 310.00 | 675 062.00 | 6 070 248.00 | 6 745 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 151.00 | 312 964.00 | 1 939 187.00 | 2 252 151.00 |
BZ Autres créances | 217 683.00 | | 217 683.00 | 217 683.00 |
CF Disponibilités | 7 710 575.00 | | 7 710 575.00 | 7 710 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 877.00 | | 173 877.00 | 173 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 243 343.00 | 988 026.00 | 16 255 318.00 | 17 243 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 772 348.00 | 1 048 034.00 | 17 724 314.00 | 18 772 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 482 000.00 | | | 2 482 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 528 000.00 | | | 9 528 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 361.00 | | | 141 361.00 |
DL TOTAL (I) | 12 151 361.00 | | | 12 151 361.00 |
DP Provisions pour risques | 819 831.00 | | | 819 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 130.00 | | | 877 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 674.00 | | | 1 472 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 775.00 | | | 1 232 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
EA Autres dettes | 186 672.00 | | | 186 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 695 823.00 | | | 4 695 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 724 314.00 | | | 17 724 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 998.00 | | | 2 940 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 828 341.00 | 3 963 574.00 | 30 791 915.00 | 26 828 341.00 |
FG Production vendue services | 649 646.00 | 24 396.00 | 674 042.00 | 649 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 477 987.00 | 3 987 970.00 | 31 465 957.00 | 27 477 987.00 |
FM Production stockée | | | 128 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 795 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 912 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 866 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 943 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 566 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 681 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 988 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 877 129.00 | |
GE Autres charges | | | 116 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 463 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 930.00 | | | 192 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 930.00 | | | 192 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 930.00 | | | -192 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 902 379.00 | | | 31 902 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 761 018.00 | | | 31 761 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 360.00 | | | 141 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 529 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 154 693.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 008.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 789.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 877 130.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 675 062.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 312 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 988 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 865 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 865 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 674.00 | 1 472 674.00 | | 1 472 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 309.00 | 545 309.00 | | 545 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 627.00 | 329 627.00 | | 329 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 671.00 | 186 671.00 | | 186 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 693.00 | 113 133.00 | 41 560.00 | 154 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 151.00 | 2 252 151.00 | | 2 252 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 212 533.00 | 212 533.00 | | 212 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 877.00 | 173 877.00 | | 173 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 403.00 | 2 756 843.00 | 41 560.00 | 2 798 403.00 |
VW T.V.A. | 208 121.00 | 208 121.00 | | 208 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 997.00 | 2 940 997.00 | 1 750 000.00 | 4 690 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 348 764.00 | | | 1 348 764.00 |
ST Autres comptes | 6 157 682.00 | | | 6 157 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 562 077.00 | | | 1 562 077.00 |
YT Sous‐traitance | 4 803 094.00 | | | 4 803 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 418.00 | | | 98 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 445.00 | | | 190 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 698 731.00 | | | 7 698 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 687 834.00 | | | 4 687 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 943 497.00 | | | 13 943 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |