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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 174 935.00 | | 174 935.00 | 174 935.00 |
CF Disponibilités | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 288.00 | | 194 288.00 | 194 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 288.00 | | 644 288.00 | 644 288.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 634.00 | | | -17 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 807.00 | -17 634.00 | | 171 807.00 |
DL TOTAL (I) | 154 672.00 | -17 134.00 | | 154 672.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 777.00 | 2 200.00 | | 3 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | 1 478.00 | | 3 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 616.00 | 486 488.00 | | 489 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 288.00 | 469 353.00 | | 644 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128.00 | 17 634.00 | | 3 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 807.00 | -17 634.00 | | 171 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | 58 018.00 | 234 988.00 | 470 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 616.00 | 77 634.00 | 234 988.00 | 489 616.00 |