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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 9 363.00 | 892.00 | 10 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 154.00 | 26 613.00 | 3 541.00 | 30 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 539.00 | 72 905.00 | 54 634.00 | 127 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 135.00 | 108 881.00 | 64 254.00 | 173 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
BN En cours de production de biens | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
BT Marchandises | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 589.00 | 14 207.00 | 147 382.00 | 161 589.00 |
BZ Autres créances | 350 568.00 | | 350 568.00 | 350 568.00 |
CF Disponibilités | 232 031.00 | | 232 031.00 | 232 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 990.00 | 14 207.00 | 879 783.00 | 893 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 128.00 | 123 089.00 | 944 039.00 | 1 067 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
DH Report à nouveau | 528 720.00 | 466 378.00 | | 528 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 877.00 | 62 342.00 | | 55 877.00 |
DL TOTAL (I) | 624 423.00 | 568 545.00 | | 624 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 802.00 | 162 461.00 | | 157 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | 9 223.00 | | 2 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 733.00 | 46 504.00 | | 101 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 634.00 | 68 401.00 | | 57 634.00 |
EA Autres dettes | | 1 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 616.00 | 288 277.00 | | 319 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 039.00 | 863 722.00 | | 944 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 113.00 | | 31 022.00 | 159 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 173 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 157 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 671.00 | | 31 022.00 | 143 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 243.00 | 18 639.00 | 17 000.00 | 107 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 867.00 | 495.00 | | 8 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 375.00 | 18 143.00 | 17 000.00 | 98 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | 14 207.00 | 6 900.00 | 6 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 207.00 | 6 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 733.00 | 101 733.00 | | 101 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 161 589.00 | 161 589.00 | | 161 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 802.00 | 37 250.00 | 120 552.00 | 157 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 320.00 | 344 320.00 | | 344 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 984.00 | 520 797.00 | 5 188.00 | 525 984.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 616.00 | 199 065.00 | 120 552.00 | 319 616.00 |