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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 160.00 | 48 534.00 | 21 626.00 | 70 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 426.00 | 647 384.00 | 660 042.00 | 1 307 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 281.00 | 702 068.00 | 835 212.00 | 1 537 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BZ Autres créances | 323 088.00 | | 323 088.00 | 323 088.00 |
CF Disponibilités | 308 342.00 | | 308 342.00 | 308 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 276.00 | | 697 276.00 | 697 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 560.00 | 702 068.00 | 1 532 491.00 | 2 234 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 426 693.00 | 471 015.00 | | 426 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 047.00 | -44 321.00 | | 28 047.00 |
DL TOTAL (I) | 584 741.00 | 556 693.00 | | 584 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 891.00 | 614 657.00 | | 611 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | 2 043.00 | | 3 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665.00 | 944.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 168.00 | 92 123.00 | | 157 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 250.00 | 130 884.00 | | 151 250.00 |
EA Autres dettes | 23 731.00 | 5 493.00 | | 23 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 750.00 | 846 146.00 | | 947 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 491.00 | 1 402 840.00 | | 1 532 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 168.00 | 157 168.00 | | 157 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VB T. V. A. | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
VC Groupe et associés | 269 448.00 | 269 448.00 | | 269 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 891.00 | 62 080.00 | 523 401.00 | 611 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 334.00 | 345 334.00 | | 345 334.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 198.00 | 679 848.00 | 165 350.00 | 845 198.00 |