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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 608.00 | 26 541.00 | 2 068.00 | 28 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 488.00 | 26 541.00 | 38 948.00 | 65 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 769.00 | | 232 769.00 | 232 769.00 |
BZ Autres créances | 183 579.00 | | 183 579.00 | 183 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 061.00 | | 80 061.00 | 80 061.00 |
CF Disponibilités | 121 750.00 | | 121 750.00 | 121 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 159.00 | | 618 159.00 | 618 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 648.00 | 26 541.00 | 657 107.00 | 683 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 808.00 | 220 463.00 | | 236 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 133.00 | 16 345.00 | | -118 133.00 |
DL TOTAL (I) | 228 675.00 | 346 806.00 | | 228 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 139 307.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 655.00 | | | 95 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 399.00 | 26 890.00 | | 18 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 036.00 | 53 961.00 | | 65 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 943.00 | 68 748.00 | | 103 943.00 |
EA Autres dettes | 20 398.00 | 126 295.00 | | 20 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 432.00 | 415 201.00 | | 428 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 107.00 | 762 010.00 | | 657 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 162.00 | | 153 162.00 | 153 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 162.00 | | 153 162.00 | 153 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 085.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 630 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 439.00 | 630 000.00 | | 31 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 225 939.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377.00 | 541 059.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 766 998.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 006.00 | -136 998.00 | | 30 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 943.00 | 3 943.00 | | -3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 794.00 | 1 477 094.00 | | 292 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 927.00 | 1 460 749.00 | | 410 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 133.00 | 16 345.00 | | -118 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 153.00 | | 36 880.00 | 180 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 545.00 | 65 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 545.00 | 28 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 153.00 | | | 180 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 721.00 | 987.00 | 150 167.00 | 175 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 721.00 | 987.00 | 150 167.00 | 175 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 421.00 | 98 421.00 | | 98 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
UX Autres créances clients | 232 769.00 | 232 769.00 | | 232 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VP Divers | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 213.00 | 102 213.00 | | 102 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 227.00 | 416 347.00 | 36 880.00 | 453 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 034.00 | 285 034.00 | 125 000.00 | 410 034.00 |