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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 280.00 | 754 280.00 | | 754 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 796.00 | 551 674.00 | 73 122.00 | 624 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 883.00 | 1 321 293.00 | 221 590.00 | 1 542 883.00 |
BT Marchandises | 1 090 302.00 | | 1 090 302.00 | 1 090 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 132.00 | 2 295.00 | 2 459 836.00 | 2 462 132.00 |
BZ Autres créances | 208 055.00 | | 208 055.00 | 208 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 216 717.00 | | 216 717.00 | 216 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 654.00 | 2 295.00 | 4 041 359.00 | 4 043 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 537.00 | 1 323 588.00 | 4 262 949.00 | 5 586 537.00 |
CU Autres participations | 112 237.00 | | 112 237.00 | 112 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 415.00 | -1 178 174.00 | | 289 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 003.00 | 1 467 589.00 | | 1 174 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 418.00 | 619 415.00 | | 1 793 418.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 277.00 | 1 001 680.00 | | 1 018 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 269.00 | 1 411 243.00 | | 496 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 897.00 | 662 239.00 | | 308 897.00 |
EA Autres dettes | 491 856.00 | 516 351.00 | | 491 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 944.00 | | | 127 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 532.00 | 3 591 513.00 | | 2 454 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 949.00 | 4 210 928.00 | | 4 262 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 698.00 | 2 591 513.00 | | 1 714 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 189.00 | 1 680.00 | | 109 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 294 827.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 629 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 002 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 020 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 525 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 356 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 663 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GN Différences positives de change | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 26 937.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 217.00 | 126 937.00 | | 7 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 000.00 | 3 330.00 | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 782.00 | 23 291.00 | | 5 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 782.00 | 26 621.00 | | 41 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 565.00 | 100 316.00 | | -34 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 554.00 | 437 208.00 | | 444 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 028 678.00 | 10 408 701.00 | | 12 028 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 854 675.00 | 8 941 113.00 | | 10 854 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 003.00 | 1 467 589.00 | | 1 174 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 106.00 | | 35 204.00 | 1 538 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 570.00 | 148 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 427.00 | 1 542 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 857.00 | 1 379 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 729.00 | | 35 204.00 | 1 369 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 039.00 | | | 153 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 064.00 | 46 304.00 | 20 075.00 | 1 295 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 726.00 | 46 304.00 | 20 075.00 | 1 279 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 269.00 | 496 269.00 | | 496 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 897.00 | 308 897.00 | | 308 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 856.00 | 491 856.00 | | 491 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 944.00 | 127 944.00 | | 127 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 132.00 | 2 462 132.00 | | 2 462 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 189.00 | 109 189.00 | | 109 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 088.00 | 180 542.00 | 728 546.00 | 909 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 055.00 | 208 055.00 | | 208 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 038.00 | 2 709 807.00 | 36 232.00 | 2 746 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 244.00 | 1 714 698.00 | 728 546.00 | 2 443 244.00 |