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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 001.00 | | 103 001.00 | 103 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 482.00 | 567.00 | 1 050.00 |
AN Terrains | 201 771.00 | 4 919.00 | 196 852.00 | 201 771.00 |
AP Constructions | 2 696 379.00 | 1 113 135.00 | 1 583 244.00 | 2 696 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 374 874.00 | 8 051 528.00 | 2 323 345.00 | 10 374 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 159.00 | 31 130.00 | 29.00 | 31 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 522 704.00 | 207 532.00 | 1 315 172.00 | 1 522 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 240 681.00 | 9 408 729.00 | 6 831 952.00 | 16 240 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 446.00 | 11 938.00 | 1 508.00 | 13 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 694.00 | | 437 694.00 | 437 694.00 |
BZ Autres créances | 1 400 168.00 | | 1 400 168.00 | 1 400 168.00 |
CF Disponibilités | 183 768.00 | | 183 768.00 | 183 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 811.00 | 11 938.00 | 2 030 873.00 | 2 042 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 283 492.00 | 9 420 667.00 | 8 862 825.00 | 18 283 492.00 |
CU Autres participations | 1 309 740.00 | | 1 309 740.00 | 1 309 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 515 423.00 | 2 113 659.00 | | 2 515 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 037.00 | 401 763.00 | | 334 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 541.00 | 33 107.00 | | 30 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 385.00 | 2 556 915.00 | | 2 888 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 171 848.00 | 5 092 152.00 | | 4 171 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 104.00 | 1 026 625.00 | | 1 120 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 738.00 | 229 653.00 | | 567 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 287.00 | 168 122.00 | | 100 287.00 |
EA Autres dettes | 14 460.00 | 396.00 | | 14 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 974 440.00 | 6 516 951.00 | | 5 974 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 862 825.00 | 9 073 866.00 | | 8 862 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 894 220.00 | | 346 461.00 | 15 894 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 240 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 826 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 051.00 | | | 104 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 480 429.00 | | 346 461.00 | 14 480 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 740.00 | | | 1 309 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 369 745.00 | 751 450.00 | | 8 369 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 52.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 369 315.00 | 751 398.00 | | 8 369 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 226 686.00 | 60 846.00 | | 226 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 624.00 | 60 846.00 | | 238 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 624.00 | 60 846.00 | | 238 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 706.00 | 26 081.00 | 60 624.00 | 86 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 738.00 | 567 738.00 | | 567 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 437 694.00 | 437 694.00 | | 437 694.00 |
VB T. V. A. | 90 417.00 | 90 417.00 | | 90 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 874.00 | 1 233 874.00 | | 1 233 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 164 776.00 | 939 493.00 | 2 088 228.00 | 4 164 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 397.00 | 1 033 397.00 | | 1 033 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 376.00 | | | 202 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 221.00 | | | 1 121 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 876.00 | 8 339.00 | 67 536.00 | 75 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 597.00 | 1 778 060.00 | 67 536.00 | 1 845 597.00 |
VW T.V.A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 974 440.00 | 2 688 531.00 | 2 148 853.00 | 5 974 440.00 |