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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 807.00 | 19 653.00 | 154.00 | 19 807.00 |
AH Fonds commercial | 391 523.00 | | 391 523.00 | 391 523.00 |
AP Constructions | 149 118.00 | 140 131.00 | 8 986.00 | 149 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311 917.00 | 2 245 144.00 | 66 772.00 | 2 311 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 352.00 | 2 462 470.00 | 793 881.00 | 3 256 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 993.00 | 98 339.00 | 123 653.00 | 221 993.00 |
BZ Autres créances | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 878 238.00 | | 2 878 238.00 | 2 878 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 608.00 | 98 339.00 | 3 159 268.00 | 3 257 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 960.00 | 2 560 810.00 | 3 953 150.00 | 6 513 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 055.00 | 68 055.00 | | 68 055.00 |
DG Autres réserves | 1 495 465.00 | 1 495 465.00 | | 1 495 465.00 |
DH Report à nouveau | -179 334.00 | | | -179 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 277.00 | -179 334.00 | | 997 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 464.00 | 2 239 186.00 | | 3 236 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 767.00 | 905 274.00 | | 166 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 730.00 | 18 375.00 | | 89 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 986.00 | 214 288.00 | | 451 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 686.00 | 1 146 140.00 | | 716 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 150.00 | 3 385 327.00 | | 3 953 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 097.00 | 980 930.00 | | 620 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 336.00 | | 2 021.00 | 3 255 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 3 256 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 2 518 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 331.00 | | | 411 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 561.00 | | 2 021.00 | 2 517 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 444.00 | | | 326 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 961.00 | 74 515.00 | 1 005.00 | 2 388 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 996.00 | 657.00 | | 18 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 965.00 | 73 858.00 | 1 005.00 | 2 369 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 339.00 | 98 339.00 | | 98 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 339.00 | 98 339.00 | | 98 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 339.00 | 98 339.00 | | 98 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 730.00 | 89 730.00 | | 89 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 121.00 | 77 121.00 | | 77 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 004.00 | 169 004.00 | | 169 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 460.00 | 130 460.00 | | 130 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
UX Autres créances clients | 103 997.00 | 103 997.00 | | 103 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 996.00 | 117 996.00 | | 117 996.00 |
VB T. V. A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 768.00 | 70 179.00 | 96 589.00 | 166 768.00 |
VI Groupe et associés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 214.00 | 279 370.00 | 22 844.00 | 302 214.00 |
VW T.V.A. | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 686.00 | 620 097.00 | 96 589.00 | 716 686.00 |