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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 677.00 | 19 910.00 | 767.00 | 20 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 792.00 | 25 826.00 | 14 966.00 | 40 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 422.00 | 285 438.00 | 100 984.00 | 386 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 448 035.00 | 331 175.00 | 116 861.00 | 448 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
BN En cours de production de biens | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 711.00 | | 720 711.00 | 720 711.00 |
BZ Autres créances | 97 124.00 | | 97 124.00 | 97 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 743 352.00 | | 743 352.00 | 743 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 500.00 | | 1 824 500.00 | 1 824 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 536.00 | 331 175.00 | 1 941 361.00 | 2 272 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 465 222.00 | 415 771.00 | | 465 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 274.00 | 199 451.00 | | 203 274.00 |
DL TOTAL (I) | 676 911.00 | 623 637.00 | | 676 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 214.00 | 851 273.00 | | 170 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 165.00 | 201 781.00 | | 353 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | 268.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 713.00 | 605 772.00 | | 485 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 418.00 | 214 182.00 | | 244 418.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 1 527.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 450.00 | 1 874 803.00 | | 1 264 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 361.00 | 2 498 440.00 | | 1 941 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 098 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 098 325.00 | |
FM Production stockée | | | 11 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 365.00 | |
GE Autres charges | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 287.00 | 1 382.00 | | 4 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 43 621.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 661.00 | -42 240.00 | | 2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 736.00 | 56 401.00 | | 85 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 814.00 | 3 899 036.00 | | 4 146 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 540.00 | 3 699 585.00 | | 3 943 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 274.00 | 199 451.00 | | 203 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 953.00 | | 21 113.00 | 426 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 448 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 102.00 | | 21 113.00 | 406 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 810.00 | 52 365.00 | | 278 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 128.00 | 782.00 | | 19 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 682.00 | 51 583.00 | | 259 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 713.00 | 485 713.00 | | 485 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 418.00 | 244 418.00 | | 244 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 505.00 | 355 505.00 | | 355 505.00 |
UX Autres créances clients | 720 711.00 | 720 711.00 | | 720 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 728.00 | 59 644.00 | 90 084.00 | 169 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 668.00 | | | 700 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 123.00 | 97 123.00 | | 97 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 819.00 | 822 819.00 | | 822 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 850.00 | 1 145 766.00 | 90 084.00 | 1 255 850.00 |