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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 582.00 | 126 272.00 | 173 309.00 | 299 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 314.00 | 126 272.00 | 633 042.00 | 759 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 210 186.00 | | 7 210 186.00 | 7 210 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 10 935 694.00 | | 10 935 694.00 | 10 935 694.00 |
CF Disponibilités | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 343 490.00 | | 18 343 490.00 | 18 343 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 102 805.00 | 126 272.00 | 18 976 532.00 | 19 102 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 933.00 | | 450 933.00 | 450 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 766.00 | 235 766.00 | | 235 766.00 |
DH Report à nouveau | -112 875.00 | -43 336.00 | | -112 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 404.00 | -69 538.00 | | -559 404.00 |
DK Provisions réglementées | 18 172.00 | 15 393.00 | | 18 172.00 |
DL TOTAL (I) | -418 341.00 | 138 284.00 | | -418 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 198 074.00 | 18 333 739.00 | | 19 198 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 538.00 | 29 993.00 | | 72 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 310.00 | 19 036.00 | | 13 310.00 |
EA Autres dettes | 92 000.00 | 11 350.00 | | 92 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 394 873.00 | 18 394 118.00 | | 19 394 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 976 532.00 | 18 532 402.00 | | 18 976 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 799.00 | 60 379.00 | | 446 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 439 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 837.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 829.00 | 5 212.00 | | 253 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 829.00 | 244 788.00 | | -253 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 158.00 | 492 279.00 | | 440 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 562.00 | 561 818.00 | | 999 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 404.00 | -69 538.00 | | -559 404.00 |