| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 940.00 | | 190 940.00 | 190 940.00 |
AP Constructions | 1 486 328.00 | 181 916.00 | 1 304 412.00 | 1 486 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 576.00 | 26 846.00 | 15 730.00 | 42 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 917 816.00 | 208 762.00 | 5 709 054.00 | 5 917 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 139.00 | | 242 139.00 | 242 139.00 |
BZ Autres créances | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CF Disponibilités | 275 142.00 | | 275 142.00 | 275 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 242.00 | | 531 242.00 | 531 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 058.00 | 208 762.00 | 6 240 296.00 | 6 449 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 188 874.00 | | 4 188 874.00 | 4 188 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 382.00 | 244 382.00 | | 244 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
DG Autres réserves | 376 363.00 | 376 363.00 | | 376 363.00 |
DH Report à nouveau | 2 023 342.00 | 1 900 943.00 | | 2 023 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 251.00 | 122 398.00 | | 30 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 776.00 | 2 668 524.00 | | 2 698 776.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 451.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 451.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 742.00 | 1 833 788.00 | | 1 816 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 203.00 | 827 419.00 | | 1 446 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 572.00 | 125 647.00 | | 178 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 003.00 | 87 057.00 | | 100 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 541 520.00 | 2 879 063.00 | | 3 541 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 296.00 | 5 562 038.00 | | 6 240 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 447 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 088.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 541.00 | 230.00 | | 14 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 541.00 | -230.00 | | -14 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 574.00 | 676 132.00 | | 498 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 323.00 | 553 734.00 | | 468 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 251.00 | 122 398.00 | | 30 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 759.00 | | 935 057.00 | 4 982 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 917 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 719 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 158.00 | | 5 686.00 | 1 714 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268 600.00 | | 929 371.00 | 3 268 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 674.00 | 64 088.00 | | 144 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 674.00 | 64 088.00 | | 144 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 572.00 | 178 572.00 | | 178 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443 259.00 | 1 443 259.00 | | 1 443 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 756 094.00 | | 3 756 094.00 | 3 756 094.00 |
UX Autres créances clients | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 702.00 | 104 728.00 | 712 638.00 | 1 816 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 231 717.00 | | | 1 231 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248 737.00 | | | 1 248 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 139.00 | 242 139.00 | | 242 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 195.00 | 256 101.00 | 3 756 094.00 | 4 012 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 520.00 | 1 829 546.00 | 712 638.00 | 3 541 520.00 |