| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 800.00 | | 1 663 800.00 | 1 663 800.00 |
AP Constructions | 9 870.00 | 4 943.00 | 4 926.00 | 9 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 988.00 | 71 755.00 | 9 233.00 | 80 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 106.00 | 62 410.00 | 28 695.00 | 91 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 891 385.00 | 142 749.00 | 1 748 636.00 | 1 891 385.00 |
BT Marchandises | 118 619.00 | 318.00 | 118 301.00 | 118 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
BZ Autres créances | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
CF Disponibilités | 130 548.00 | | 130 548.00 | 130 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 783.00 | 318.00 | 337 465.00 | 337 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 169.00 | 143 066.00 | 2 086 103.00 | 2 229 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CU Autres participations | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 320 658.00 | 1 206 675.00 | | 1 320 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 089.00 | 113 983.00 | | 113 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 547.00 | 1 325 458.00 | | 1 438 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 081.00 | 547 800.00 | | 456 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 18 341.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 761.00 | 112 326.00 | | 141 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 155.00 | 40 470.00 | | 48 155.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 556.00 | 718 939.00 | | 647 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 103.00 | 2 044 397.00 | | 2 086 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 735.00 | | 21 658.00 | 1 869 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 41 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 1 891 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 440.00 | | | 1 667 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 306.00 | | 21 658.00 | 160 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 624.00 | 8 124.00 | | 134 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 984.00 | 8 124.00 | | 130 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 761.00 | 141 761.00 | | 141 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 081.00 | 92 872.00 | 256 833.00 | 456 081.00 |
VI Groupe et associés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 738.00 | | | 90 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 556.00 | 284 347.00 | 256 833.00 | 647 556.00 |