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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | 14 650.00 | 131 850.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 719.00 | 25 217.00 | 6 503.00 | 31 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 224.00 | 44 564.00 | 141 660.00 | 186 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 274.00 | | 109 274.00 | 109 274.00 |
BZ Autres créances | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 467.00 | | 178 467.00 | 178 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 691.00 | 44 564.00 | 320 127.00 | 364 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 223 798.00 | 179 224.00 | | 223 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 772.00 | 44 574.00 | | 5 772.00 |
DL TOTAL (I) | 239 249.00 | 233 478.00 | | 239 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581.00 | 4 400.00 | | 2 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 338.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 676.00 | 46 220.00 | | 50 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 336.00 | 21 189.00 | | 27 336.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 877.00 | 72 156.00 | | 80 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 127.00 | 305 634.00 | | 320 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 297.00 | 67 756.00 | | 78 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 108 015.00 | 108 015.00 | | 108 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 853.00 | 125 638.00 | 3 215.00 | 128 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 156.00 | 67 756.00 | | 72 156.00 |