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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 566.00 | 301 525.00 | 96 042.00 | 397 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 500.00 | 40 467.00 | 24 032.00 | 64 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 802.00 | 376 328.00 | 130 474.00 | 506 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
BN En cours de production de biens | 78 947.00 | 2 547.00 | 76 400.00 | 78 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 991.00 | | 233 991.00 | 233 991.00 |
BZ Autres créances | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 395.00 | 2 547.00 | 401 849.00 | 404 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 198.00 | 378 875.00 | 532 323.00 | 911 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
DG Autres réserves | 196 667.00 | 196 667.00 | | 196 667.00 |
DH Report à nouveau | -143 572.00 | | | -143 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 889.00 | -143 572.00 | | -98 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 952.00 | 26 666.00 | | 20 952.00 |
DL TOTAL (I) | 50 983.00 | 155 587.00 | | 50 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 728.00 | 239 625.00 | | 239 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 387.00 | 70 601.00 | | 99 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 373.00 | 110 929.00 | | 140 373.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 340.00 | 422 826.00 | | 481 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 323.00 | 578 412.00 | | 532 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 180.00 | 349 404.00 | | 403 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 282.00 | 78 874.00 | | 76 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 117.00 | | 3 275.00 | 750 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 590.00 | 506 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 590.00 | 462 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 381.00 | | 3 275.00 | 705 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 621.00 | 51 385.00 | 193 678.00 | 518 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 285.00 | 51 385.00 | 193 678.00 | 484 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 324.00 | 2 547.00 | 2 325.00 | 2 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324.00 | 2 547.00 | 2 325.00 | 2 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324.00 | 2 547.00 | 2 325.00 | 2 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 547.00 | 2 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 387.00 | 99 387.00 | | 99 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 233 991.00 | 233 991.00 | | 233 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 422.00 | 85 262.00 | 78 160.00 | 163 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 295.00 | | | 87 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 916.00 | 263 516.00 | 400.00 | 263 916.00 |
VW T.V.A. | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 340.00 | 403 180.00 | 78 160.00 | 481 340.00 |