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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 016.00 | 40 734.00 | 6 282.00 | 47 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 867.00 | 255 047.00 | 64 820.00 | 319 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 187.00 | 305 276.00 | 96 912.00 | 402 187.00 |
BT Marchandises | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 642.00 | 14 726.00 | 544 916.00 | 559 642.00 |
BZ Autres créances | 498 797.00 | | 498 797.00 | 498 797.00 |
CF Disponibilités | 864 090.00 | | 864 090.00 | 864 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 398.00 | 14 726.00 | 1 954 672.00 | 1 969 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 586.00 | 320 002.00 | 2 051 584.00 | 2 371 586.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 508 711.00 | 226 380.00 | | 508 711.00 |
DH Report à nouveau | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 824.00 | 282 331.00 | | 316 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 265.00 | 2 546.00 | | 2 265.00 |
DL TOTAL (I) | 925 663.00 | 609 120.00 | | 925 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 771.00 | 112 310.00 | | 70 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 909.00 | 166 990.00 | | 124 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 597.00 | 610 564.00 | | 796 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 879.00 | 106 760.00 | | 108 879.00 |
EA Autres dettes | 24 764.00 | 9 339.00 | | 24 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 921.00 | 1 005 962.00 | | 1 125 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 584.00 | 1 615 082.00 | | 2 051 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 377.00 | 935 191.00 | | 1 085 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 909.00 | | | 124 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 507.00 | | 3 790.00 | 867 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 109.00 | 402 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 109.00 | 366 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 212.00 | | 3 780.00 | 832 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 10.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 811.00 | 56 148.00 | 268 683.00 | 517 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 316.00 | 56 148.00 | 268 683.00 | 508 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 206.00 | 14 726.00 | 36 206.00 | 36 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 206.00 | 14 726.00 | 36 206.00 | 36 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 206.00 | 14 726.00 | 36 206.00 | 36 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 726.00 | 36 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 597.00 | 796 597.00 | | 796 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
UX Autres créances clients | 541 973.00 | 541 973.00 | | 541 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VB T. V. A. | 72 294.00 | 72 294.00 | | 72 294.00 |
VC Groupe et associés | 426 051.00 | 426 051.00 | | 426 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 771.00 | 30 227.00 | 40 544.00 | 70 771.00 |
VI Groupe et associés | 124 909.00 | 124 909.00 | | 124 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 503.00 | 1 059 503.00 | | 1 059 503.00 |
VW T.V.A. | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 921.00 | 1 085 377.00 | 40 544.00 | 1 125 921.00 |