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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 4 569.00 | 301 431.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 315.00 | 41 803.00 | 33 512.00 | 75 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 429.00 | 159 612.00 | 47 817.00 | 207 429.00 |
AX Avances et acomptes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 535.00 | 201 415.00 | 132 119.00 | 333 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 311.00 | 5 530.00 | 47 782.00 | 53 311.00 |
BZ Autres créances | 120 255.00 | | 120 255.00 | 120 255.00 |
CF Disponibilités | 179 182.00 | | 179 182.00 | 179 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 706.00 | 5 530.00 | 367 176.00 | 372 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 241.00 | 206 945.00 | 499 296.00 | 706 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 719.00 | 53 185.00 | | 85 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 552.00 | 32 534.00 | | 60 552.00 |
DL TOTAL (I) | 256 270.00 | 195 719.00 | | 256 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 6 896.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 715.00 | 68 724.00 | | 79 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 714.00 | 72 427.00 | | 156 714.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 143.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 025.00 | 148 190.00 | | 243 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 296.00 | 343 909.00 | | 499 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 025.00 | 148 190.00 | | 243 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 012.00 | | 31 522.00 | 302 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 090.00 | | 4 501.00 | 46 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 722.00 | | 27 022.00 | 255 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 512.00 | 27 903.00 | | 173 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 512.00 | 27 903.00 | | 173 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 887.00 | 3 642.00 | | 1 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887.00 | 3 642.00 | | 1 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887.00 | 3 642.00 | | 1 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 668.00 | 5 677.00 | 1 991.00 | 7 668.00 |
VB T. V. A. | 113 249.00 | 113 249.00 | | 113 249.00 |
VC Groupe et associés | 142 035.00 | 142 035.00 | | 142 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 36 024.00 | 213 976.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 028.00 | 172 837.00 | 2 191.00 | 175 028.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 025.00 | 243 025.00 | | 243 025.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |