| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 782.00 | 41 782.00 | 1 500 000.00 | 1 541 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 529.00 | | 142 529.00 | 142 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 311.00 | 41 782.00 | 1 642 529.00 | 1 684 311.00 |
CU Autres participations | 1 507 000.00 | 7 000.00 | 1 500 000.00 | 1 507 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 034 970.00 | 757 433.00 | | 1 034 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 517.00 | 277 538.00 | | 97 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 987.00 | 1 051 470.00 | | 1 148 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 139.00 | 500 923.00 | | 337 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 51 700.00 | | 22 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 371.00 | 24 950.00 | | 20 371.00 |
EA Autres dettes | 113 632.00 | 54 310.00 | | 113 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 542.00 | 649 984.00 | | 493 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 529.00 | 1 701 454.00 | | 1 642 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 579.00 | 299 570.00 | | 325 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 250.00 | | 234 250.00 | 234 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 250.00 | | 234 250.00 | 234 250.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 258.00 | 554 895.00 | | 406 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 741.00 | 277 357.00 | | 308 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 517.00 | 277 538.00 | | 97 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 000.00 | | 34 782.00 | 1 507 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 000.00 | | 34 782.00 | 1 507 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 632.00 | 113 632.00 | | 113 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
UX Autres créances clients | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 139.00 | 169 176.00 | 167 963.00 | 337 139.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 599.00 | | | 161 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 782.00 | 176 782.00 | | 176 782.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 542.00 | 325 579.00 | 167 963.00 | 493 542.00 |