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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 856.00 | 574.00 | 26 282.00 | 26 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 350.00 | 25 165.00 | 7 185.00 | 32 350.00 |
AP Constructions | 34 183.00 | 26 378.00 | 7 805.00 | 34 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 540.00 | 122 931.00 | 44 609.00 | 167 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 743.00 | 416 839.00 | 1 636 904.00 | 2 053 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 190 489.00 | | 3 190 489.00 | 3 190 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 505 422.00 | 591 888.00 | 4 913 534.00 | 5 505 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 276.00 | 63 384.00 | 283 892.00 | 347 276.00 |
BZ Autres créances | 198 270.00 | | 198 270.00 | 198 270.00 |
CF Disponibilités | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 240.00 | | 64 240.00 | 64 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 910.00 | 63 384.00 | 565 527.00 | 628 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 332.00 | 655 271.00 | 5 479 061.00 | 6 134 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 178.00 | 675 178.00 | | 675 178.00 |
DH Report à nouveau | -389 207.00 | -269 316.00 | | -389 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 999.00 | -119 891.00 | | -45 999.00 |
DL TOTAL (I) | 438 973.00 | 484 971.00 | | 438 973.00 |
DN Avances conditionnées | 109 275.00 | 146 555.00 | | 109 275.00 |
DO TOTAL (II) | 109 275.00 | 146 555.00 | | 109 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909 186.00 | 3 288 462.00 | | 2 909 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 557.00 | 594 466.00 | | 520 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 403.00 | 234 039.00 | | 215 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 008.00 | 1 080 606.00 | | 351 008.00 |
EA Autres dettes | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 911 031.00 | 818 204.00 | | 911 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 930 814.00 | 6 015 778.00 | | 4 930 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 061.00 | 6 647 304.00 | | 5 479 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 818.00 | | 2 069 818.00 | 2 069 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 818.00 | | 2 069 818.00 | 2 069 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 734 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 239.00 | | | -3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 312.00 | 3 068 089.00 | | 3 999 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 311.00 | 3 187 980.00 | | 4 045 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 999.00 | -119 891.00 | | -45 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 012.00 | | 2 874 706.00 | 3 849 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 218 297.00 | | 5 505 422.00 | 1 218 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 297.00 | | 5 445 956.00 | 1 218 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 350.00 | | 26 856.00 | 32 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 816 402.00 | | 2 847 850.00 | 3 816 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 218 297.00 | | | 1 218 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 318.00 | 182 296.00 | 34 724.00 | 444 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 573.00 | 4 166.00 | | 21 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 743.00 | 178 130.00 | 34 724.00 | 422 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 024.00 | 43 442.00 | 72 083.00 | 92 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 024.00 | 43 442.00 | 72 083.00 | 92 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 024.00 | 43 442.00 | 72 083.00 | 92 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 442.00 | 72 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 557.00 | 520 557.00 | | 520 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 008.00 | 351 008.00 | | 351 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 911 031.00 | 911 031.00 | | 911 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 347 276.00 | 347 276.00 | | 347 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 454 347.00 | 454 347.00 | | 454 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 907 820.00 | 386 138.00 | 2 025 465.00 | 2 907 820.00 |
VI Groupe et associés | 311 289.00 | 311 289.00 | | 311 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 051.00 | | | 380 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VP Divers | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 334.00 | 921 334.00 | | 921 334.00 |
VW T.V.A. | 96 283.00 | 96 283.00 | | 96 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242 102.00 | 2 720 421.00 | 2 025 465.00 | 5 242 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |