| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 255.00 | 88 433.00 | 17 822.00 | 106 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 313.00 | 136 029.00 | 21 283.00 | 157 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 561.00 | | 371 561.00 | 371 561.00 |
BZ Autres créances | 837 602.00 | | 837 602.00 | 837 602.00 |
CF Disponibilités | 77 366.00 | | 77 366.00 | 77 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 530.00 | | 1 286 530.00 | 1 286 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 843.00 | 136 029.00 | 1 307 813.00 | 1 443 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 086.00 | | | 322 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
DH Report à nouveau | -29 062.00 | | | -29 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
DL TOTAL (I) | 332 758.00 | | | 332 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 110.00 | | | 244 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 628.00 | | | 327 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 102.00 | | | 226 102.00 |
EA Autres dettes | 176 528.00 | | | 176 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 055.00 | | | 975 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 813.00 | | | 1 307 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 055.00 | | | 975 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 555.00 | | 2 082 555.00 | 2 082 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 555.00 | | 2 082 555.00 | 2 082 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 199.00 | |
GE Autres charges | | | 72 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 125.00 | | | 2 176 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 598.00 | | | 2 168 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 215.00 | | 30 098.00 | 127 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 915.00 | | 20 681.00 | 26 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 925.00 | | 6 331.00 | 99 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 3 086.00 | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 869.00 | 40 161.00 | | 95 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 178.00 | 27 418.00 | | 20 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 690.00 | 12 743.00 | | 75 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 812.00 | 226 812.00 | | 226 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 629.00 | 327 629.00 | | 327 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 102.00 | 226 102.00 | | 226 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 827.00 | 193 827.00 | | 193 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 371 561.00 | 371 561.00 | | 371 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 603.00 | 837 603.00 | | 837 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 625.00 | 1 209 164.00 | 3 461.00 | 1 212 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 055.00 | 975 055.00 | | 975 055.00 |