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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 15 313.00 | 20 687.00 | 36 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 125.00 | 15 313.00 | 465 812.00 | 481 125.00 |
072 Créances – Autres | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
084 Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
110 Total général Actif | 510 845.00 | 15 313.00 | 495 532.00 | 510 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 417.00 | | | 141 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 748.00 | | | 166 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
242 Autres charges externes. | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
252 Charges sociales | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 256.00 | | | 144 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |