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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 443.00 | 25 114.00 | 3 329.00 | 28 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 784.00 | 100 679.00 | 60 105.00 | 160 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 177.00 | 125 794.00 | 199 384.00 | 325 177.00 |
BT Marchandises | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 55 507.00 | | 55 507.00 | 55 507.00 |
CF Disponibilités | 321 349.00 | | 321 349.00 | 321 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 391.00 | | 389 391.00 | 389 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 568.00 | 125 794.00 | 588 775.00 | 714 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 303.00 | 147 490.00 | | 135 303.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 359.00 | -12 187.00 | | 124 359.00 |
DL TOTAL (I) | 290 172.00 | 165 813.00 | | 290 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 640.00 | 150 040.00 | | 132 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 792.00 | 8 441.00 | | 6 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 685.00 | 43 133.00 | | 51 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 086.00 | 39 439.00 | | 107 086.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 602.00 | 241 052.00 | | 298 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 775.00 | 406 866.00 | | 588 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 222.00 | 91 052.00 | | 196 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 286.00 | | 13 892.00 | 311 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 336.00 | | 13 892.00 | 175 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 028.00 | 22 765.00 | 125 794.00 | 103 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 028.00 | 22 765.00 | 125 794.00 | 103 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 599.00 | 30 219.00 | 102 381.00 | 132 599.00 |
VI Groupe et associés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 413.00 | 61 463.00 | 5 950.00 | 67 413.00 |
VW T.V.A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 602.00 | 196 222.00 | 102 381.00 | 298 602.00 |