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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 067.00 | 183.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 216 293.00 | | 216 293.00 | 216 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 030.00 | 25 470.00 | 33 560.00 | 59 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 256.00 | 67 147.00 | 122 109.00 | 189 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 874.00 | 93 684.00 | 372 190.00 | 465 874.00 |
BT Marchandises | 84 532.00 | | 84 532.00 | 84 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 339.00 | | 167 339.00 | 167 339.00 |
BZ Autres créances | 61 011.00 | | 61 011.00 | 61 011.00 |
CF Disponibilités | 166 016.00 | | 166 016.00 | 166 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 637.00 | | 499 637.00 | 499 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 512.00 | 93 684.00 | 871 827.00 | 965 512.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 372.00 | -7 179.00 | | -7 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 751.00 | -193.00 | | 3 751.00 |
DL TOTAL (I) | 16 380.00 | 12 628.00 | | 16 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 996.00 | 298 323.00 | | 406 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 941.00 | 54 451.00 | | 54 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 388.00 | 181 527.00 | | 239 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 652.00 | 29 319.00 | | 18 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 048.00 | 46 537.00 | | 130 048.00 |
EA Autres dettes | 5 423.00 | 3 540.00 | | 5 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 447.00 | 613 696.00 | | 855 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 827.00 | 626 324.00 | | 871 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 577.00 | 380 617.00 | | 630 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 861.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 207.00 | | 59 925.00 | 453 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 258.00 | 465 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 258.00 | 248 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 293.00 | | | 216 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 619.00 | | 59 925.00 | 235 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 482.00 | 49 392.00 | 47 189.00 | 91 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | 251.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 666.00 | 49 141.00 | 47 189.00 | 90 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UX Autres créances clients | 167 339.00 | 167 339.00 | | 167 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 212.00 | 100 212.00 | | 100 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 784.00 | 81 914.00 | 203 837.00 | 306 784.00 |
VI Groupe et associés | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 610.00 | 230 610.00 | | 230 610.00 |
VW T.V.A. | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 060.00 | 391 190.00 | 203 837.00 | 616 060.00 |