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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 995.00 | 11 092.00 | 17 903.00 | 28 995.00 |
AP Constructions | 66 902.00 | 8 509.00 | 58 393.00 | 66 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 277.00 | 23 903.00 | 56 375.00 | 80 277.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 374.00 | 43 504.00 | 142 871.00 | 186 374.00 |
BT Marchandises | 75 943.00 | | 75 943.00 | 75 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 583.00 | | 62 583.00 | 62 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
BZ Autres créances | 338 612.00 | | 338 612.00 | 338 612.00 |
CF Disponibilités | 338 564.00 | | 338 564.00 | 338 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 789.00 | | 846 789.00 | 846 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 163.00 | 43 504.00 | 989 659.00 | 1 033 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 441 765.00 | -3 363 535.00 | | -4 441 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 808.00 | -1 078 230.00 | | -226 808.00 |
DL TOTAL (I) | -4 618 572.00 | -4 391 765.00 | | -4 618 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 546 023.00 | 5 317 362.00 | | 5 546 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 528.00 | 6 992.00 | | 4 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 495.00 | 83 068.00 | | 36 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 952.00 | 29 649.00 | | 17 952.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 773.00 | | 2 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 608 231.00 | 5 437 844.00 | | 5 608 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 659.00 | 1 046 079.00 | | 989 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 772.00 | | 1 021 772.00 | 1 021 772.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 772.00 | | 1 021 772.00 | 1 021 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 746.00 | 48 023.00 | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | 48 023.00 | | 3 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | 92 908.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 96 232.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 881.00 | -48 209.00 | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 158.00 | 953 199.00 | | 1 372 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 965.00 | 2 031 430.00 | | 1 598 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 808.00 | -1 078 230.00 | | -226 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 891.00 | | 38 877.00 | 172 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 648.00 | 3 746.00 | 186 374.00 | 21 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 810.00 | 28 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 648.00 | 936.00 | 147 179.00 | 21 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 834.00 | | 4 971.00 | 26 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 857.00 | | 33 906.00 | 135 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 185.00 | 32 199.00 | 2 881.00 | 14 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 10 007.00 | 2 161.00 | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 939.00 | 22 192.00 | 720.00 | 10 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VB T. V. A. | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VI Groupe et associés | 5 546 023.00 | 5 546 023.00 | | 5 546 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 113.00 | 317 113.00 | | 317 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 065.00 | 363 865.00 | 10 200.00 | 374 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 703.00 | 5 603 703.00 | | 5 603 703.00 |