| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 515.00 | 88 699.00 | 91 816.00 | 180 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 092.00 | 24 889.00 | 82 203.00 | 107 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 047.00 | 113 588.00 | 183 459.00 | 297 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 800.00 | 35 194.00 | 113 606.00 | 148 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 160.00 | | 71 160.00 | 71 160.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BZ Autres créances | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CF Disponibilités | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 122.00 | 35 194.00 | 232 928.00 | 268 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 168.00 | 148 782.00 | 416 387.00 | 565 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
DH Report à nouveau | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 804.00 | 44 328.00 | | 23 804.00 |
DL TOTAL (I) | 168 016.00 | 144 212.00 | | 168 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 674.00 | 30 000.00 | | 32 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 286.00 | 207 466.00 | | 181 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 128.00 | 12 418.00 | | 18 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 234.00 | 14 743.00 | | 15 234.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 517.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 371.00 | 265 144.00 | | 248 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 387.00 | 409 356.00 | | 416 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 371.00 | 235 144.00 | | 218 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 286.00 | | | 181 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
FD Production vendue biens | 106 801.00 | | 106 801.00 | 106 801.00 |
FG Production vendue services | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 819.00 | | 113 819.00 | 113 819.00 |
FM Production stockée | | | -8 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 194.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 000.00 | 2 113.00 | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 888.00 | 180 724.00 | | 179 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 084.00 | 136 396.00 | | 156 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 804.00 | 44 328.00 | | 23 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 218.00 | | 16 829.00 | 280 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 907.00 | | 16 829.00 | 279 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 154.00 | 28 434.00 | | 85 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 154.00 | 28 434.00 | | 85 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 339.00 | 35 194.00 | 32 339.00 | 32 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 339.00 | 35 194.00 | 32 339.00 | 32 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 339.00 | 35 194.00 | 32 339.00 | 32 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 194.00 | 32 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VI Groupe et associés | 181 286.00 | 181 286.00 | | 181 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VW T.V.A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 371.00 | 218 371.00 | | 218 371.00 |