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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 4 138.00 | 10 862.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 228.00 | 14 281.00 | 11 947.00 | 26 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 666.00 | 18 698.00 | 23 969.00 | 42 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BZ Autres créances | 109 852.00 | | 109 852.00 | 109 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 279 226.00 | | 279 226.00 | 279 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 292.00 | | 407 292.00 | 407 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 959.00 | 18 698.00 | 431 261.00 | 449 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 99 707.00 | 79 377.00 | | 99 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 363.00 | 35 329.00 | | 43 363.00 |
DL TOTAL (I) | 146 370.00 | 118 007.00 | | 146 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 918.00 | 3 510.00 | | 9 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 476.00 | 47 996.00 | | 53 476.00 |
EA Autres dettes | 219 607.00 | 99 460.00 | | 219 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 891.00 | 152 856.00 | | 284 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 261.00 | 270 863.00 | | 431 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 891.00 | 152 856.00 | | 284 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 683.00 | | 542 683.00 | 542 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 683.00 | | 542 683.00 | 542 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 444.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 531.00 | 12 967.00 | | 7 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | 6 644.00 | | 9 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 210.00 | 422 971.00 | | 565 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 847.00 | 387 641.00 | | 521 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 363.00 | 35 329.00 | | 43 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 520.00 | | 5 146.00 | 37 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 082.00 | | 5 146.00 | 21 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 254.00 | 7 444.00 | | 11 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 1 667.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 504.00 | 5 777.00 | | 8 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 607.00 | 219 607.00 | | 219 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 71 126.00 | 71 126.00 | | 71 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 071.00 | 129 071.00 | | 129 071.00 |
VW T.V.A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 891.00 | 284 891.00 | | 284 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | 3 991.00 | | 3 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 846.00 | 4 820.00 | | 7 846.00 |
ST Autres comptes | 58 881.00 | 27 258.00 | | 58 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 639.00 | 33 503.00 | | 44 639.00 |
YT Sous‐traitance | 3 728.00 | 2 398.00 | | 3 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 197.00 | 3 991.00 | | 5 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 902.00 | 3 991.00 | | 107 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 412.00 | 3 738.00 | | 11 412.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 467.00 | 67 979.00 | | 152 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |