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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AP Constructions | 552 500.00 | 73 590.00 | 478 910.00 | 552 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 002.00 | 788.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 790.00 | 74 592.00 | 1 527 198.00 | 1 601 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BZ Autres créances | 321 158.00 | | 321 158.00 | 321 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | 121.00 | 8 879.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 526.00 | 121.00 | 346 405.00 | 346 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 316.00 | 74 713.00 | 1 873 602.00 | 1 948 316.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 000.00 | 952 000.00 | | 952 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DG Autres réserves | 68 361.00 | 57 269.00 | | 68 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 920.00 | 83 092.00 | | 72 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 482.00 | 1 187 561.00 | | 1 188 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 799.00 | 604 893.00 | | 552 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 717.00 | 36 954.00 | | 111 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 2 610.00 | | 3 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 790.00 | 22 990.00 | | 16 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 121.00 | 667 447.00 | | 685 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 602.00 | 1 855 008.00 | | 1 873 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 524.00 | 115 160.00 | | 185 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 205 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 137.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 508.00 | -2 206.00 | | -2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 043.00 | 272 202.00 | | 271 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 122.00 | 189 109.00 | | 198 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 920.00 | 83 092.00 | | 72 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 455.00 | 28 137.00 | | 46 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 455.00 | 28 137.00 | | 46 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 799.00 | 53 202.00 | 217 360.00 | 552 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 158.00 | 321 158.00 | | 321 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 356.00 | 322 356.00 | | 322 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 121.00 | 185 524.00 | 217 360.00 | 685 121.00 |