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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 632.00 | 24 076.00 | 3 556.00 | 27 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 054.00 | 171 752.00 | 36 301.00 | 208 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 461.00 | 195 828.00 | 102 632.00 | 298 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 873.00 | 39 779.00 | 610 094.00 | 649 873.00 |
BZ Autres créances | 332 583.00 | | 332 583.00 | 332 583.00 |
CF Disponibilités | 406 028.00 | | 406 028.00 | 406 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 686.00 | | 66 686.00 | 66 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 490.00 | 39 779.00 | 1 423 711.00 | 1 463 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 950.00 | 235 607.00 | 1 526 343.00 | 1 761 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
DH Report à nouveau | -300 874.00 | -220 470.00 | | -300 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 654.00 | -80 403.00 | | 529 654.00 |
DL TOTAL (I) | 606 674.00 | 77 020.00 | | 606 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 164.00 | 326 326.00 | | 449 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 866.00 | 248 932.00 | | 245 866.00 |
EA Autres dettes | 24 639.00 | 88 444.00 | | 24 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 669.00 | 1 022 517.00 | | 919 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 343.00 | 1 099 537.00 | | 1 526 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 829.00 | 5 471 671.00 | 6 578 500.00 | 1 106 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 829.00 | 5 471 671.00 | 6 578 500.00 | 1 106 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 612 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 779.00 | |
GE Autres charges | | | 462 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 670.00 | 5 633.00 | | 26 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | 1 034.00 | | 4 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | 6 168.00 | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 221.00 | -534.00 | | 22 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 639 138.00 | 3 541 396.00 | | 6 639 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 483.00 | 3 621 800.00 | | 6 109 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 654.00 | -80 403.00 | | 529 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 073.00 | | 15 722.00 | 303 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 62 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 335.00 | 298 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 331.00 | 235 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 294.00 | | 15 722.00 | 239 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 190.00 | 22 969.00 | 19 331.00 | 192 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 190.00 | 22 969.00 | 19 331.00 | 192 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 513.00 | 39 779.00 | 33 513.00 | 33 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 513.00 | 39 779.00 | 33 513.00 | 33 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 513.00 | 39 779.00 | 33 513.00 | 33 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 779.00 | 33 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 164.00 | 449 164.00 | | 449 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 526.00 | 99 526.00 | | 99 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 743.00 | 102 743.00 | | 102 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
UX Autres créances clients | 649 873.00 | 649 873.00 | | 649 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
VC Groupe et associés | 293 520.00 | 293 520.00 | | 293 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 41 184.00 | 158 816.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 917.00 | 1 049 142.00 | 62 775.00 | 1 111 917.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 669.00 | 760 853.00 | 158 816.00 | 919 669.00 |