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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 703.00 | 40 544.00 | 13 159.00 | 53 703.00 |
040 Immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 817.00 | 40 544.00 | 131 273.00 | 171 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
060 Stock marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
072 Créances – Autres | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
084 Disponibilités | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 593.00 | | 64 593.00 | 64 593.00 |
110 Total général Actif | 236 410.00 | 40 544.00 | 195 866.00 | 236 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 568.00 | | | 185 568.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 648.00 | | | 192 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | | | 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
252 Charges sociales | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 579.00 | | | 170 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
294 Charges financières | 633.00 | | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 288.00 | | | 137 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |