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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 135.00 | 165.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 700.00 | 3 300.00 | 12 400.00 | 15 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 563.00 | 3 434.00 | 128 129.00 | 131 563.00 |
BT Marchandises | 154 187.00 | | 154 187.00 | 154 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 560.00 | 4 314.00 | 167 246.00 | 171 560.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | 913.00 | 3 367.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 187 261.00 | | 187 261.00 | 187 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 133.00 | 5 227.00 | 518 906.00 | 524 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 696.00 | 8 661.00 | 647 035.00 | 655 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 703.00 | | | 145 703.00 |
DL TOTAL (I) | 175 703.00 | | | 175 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 530.00 | | | 233 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 332.00 | | | 471 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 035.00 | | | 647 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 332.00 | | | 471 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 131 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 434.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 314.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 227.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
UX Autres créances clients | 171 560.00 | 171 560.00 | | 171 560.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VI Groupe et associés | 233 530.00 | 233 530.00 | | 233 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 248.00 | 180 685.00 | 28 563.00 | 209 248.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 332.00 | 471 332.00 | | 471 332.00 |