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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 349.00 | 2 798.00 | 41 551.00 | 44 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 749.00 | 2 798.00 | 42 951.00 | 45 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 623.00 | | 164 623.00 | 164 623.00 |
BZ Autres créances | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CF Disponibilités | 61 097.00 | | 61 097.00 | 61 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 202.00 | | 232 202.00 | 232 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 951.00 | 2 798.00 | 275 153.00 | 277 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
DL TOTAL (I) | 96 068.00 | | | 96 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 682.00 | | | 104 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | | | 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 722.00 | | | 73 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 085.00 | | | 179 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 153.00 | | | 275 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 682.00 | | | 104 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 333.00 | 45 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 333.00 | 44 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 004.00 | 1 206.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 004.00 | 1 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 164 623.00 | 164 623.00 | | 164 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VI Groupe et associés | 104 682.00 | 104 682.00 | | 104 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 505.00 | 172 505.00 | | 172 505.00 |
VW T.V.A. | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 085.00 | 179 085.00 | | 179 085.00 |