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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 784.00 | 13 246.00 | 14 538.00 | 27 784.00 |
AP Constructions | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 804.00 | 36 866.00 | 20 938.00 | 57 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 749.00 | 321 734.00 | 28 015.00 | 349 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 394.00 | 410 391.00 | 64 003.00 | 474 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 122.00 | | 192 122.00 | 192 122.00 |
BZ Autres créances | 80 696.00 | | 80 696.00 | 80 696.00 |
CF Disponibilités | 91 522.00 | | 91 522.00 | 91 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 185.00 | | 414 185.00 | 414 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 579.00 | 410 391.00 | 478 188.00 | 888 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 80 244.00 | 80 244.00 | | 80 244.00 |
DH Report à nouveau | 122 737.00 | 115 830.00 | | 122 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 320.00 | 6 907.00 | | -29 320.00 |
DL TOTAL (I) | 208 861.00 | 238 181.00 | | 208 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 470.00 | 31 258.00 | | 16 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 733.00 | 44 300.00 | | 102 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 183.00 | 106 924.00 | | 117 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 327.00 | 215 422.00 | | 269 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 188.00 | 453 603.00 | | 478 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 077.00 | 199 277.00 | | 268 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 167.00 | | 20 227.00 | 454 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 655.00 | | 20 227.00 | 453 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 869.00 | 12 522.00 | | 397 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 869.00 | 12 522.00 | | 397 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 733.00 | 102 733.00 | | 102 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 192 122.00 | 192 122.00 | | 192 122.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 145.00 | 14 895.00 | 1 250.00 | 16 145.00 |
VI Groupe et associés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 025.00 | 274 513.00 | 512.00 | 275 025.00 |
VW T.V.A. | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 327.00 | 268 077.00 | 1 250.00 | 269 327.00 |