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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 219.00 | | 350 219.00 | 350 219.00 |
AP Constructions | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 626.00 | 37 081.00 | 8 545.00 | 45 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 764.00 | 60 706.00 | 399 058.00 | 459 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 589.00 | | 294 589.00 | 294 589.00 |
CF Disponibilités | 3 316 308.00 | | 3 316 308.00 | 3 316 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 369.00 | | 3 624 369.00 | 3 624 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 133.00 | 60 706.00 | 4 023 427.00 | 4 084 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 754.00 | 45 408.00 | | 74 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 081.00 | 89 345.00 | | 84 081.00 |
DL TOTAL (I) | 642 358.00 | 618 277.00 | | 642 358.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 600.00 | 109 418.00 | | 57 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 819.00 | 36 293.00 | | 45 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 770.00 | 191 673.00 | | 204 770.00 |
EA Autres dettes | 3 032 880.00 | 2 346 610.00 | | 3 032 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 069.00 | 2 683 994.00 | | 3 341 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 427.00 | 3 342 271.00 | | 4 023 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 341 069.00 | 2 683 994.00 | | 3 341 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 921 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 894.00 | 20 000.00 | | 11 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 894.00 | -20 000.00 | | -11 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 350.00 | 27 862.00 | | 24 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 463.00 | 868 391.00 | | 921 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 383.00 | 779 045.00 | | 837 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 081.00 | 89 345.00 | | 84 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 615.00 | | 1 149.00 | 458 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 398.00 | | | 381 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 413.00 | | 1 149.00 | 67 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 168.00 | 538.00 | | 60 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 478.00 | 538.00 | | 59 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032 880.00 | 3 032 880.00 | | 3 032 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
UX Autres créances clients | 231 680.00 | 231 680.00 | | 231 680.00 |
VB T. V. A. | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
VI Groupe et associés | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 866.00 | 308 062.00 | 9 804.00 | 317 866.00 |
VW T.V.A. | 71 816.00 | 71 816.00 | | 71 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 069.00 | 3 341 069.00 | | 3 341 069.00 |