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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 921.00 | 2 081.00 | 3 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 993.00 | | 1 477 993.00 | 1 477 993.00 |
AN Terrains | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 151 080.00 | 86 727.00 | 64 352.00 | 151 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 176.00 | 920 026.00 | 471 151.00 | 1 391 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 069.00 | 101 952.00 | 50 116.00 | 152 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 157.00 | | 619 157.00 | 619 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 401.00 | | 94 401.00 | 94 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 639.00 | 1 109 626.00 | 3 111 013.00 | 4 220 639.00 |
BT Marchandises | 1 794 853.00 | | 1 794 853.00 | 1 794 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 719.00 | | 111 719.00 | 111 719.00 |
BZ Autres créances | 2 047 857.00 | | 2 047 857.00 | 2 047 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 471.00 | 49.00 | 1 422.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 1 097 760.00 | | 1 097 760.00 | 1 097 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 152.00 | | 62 152.00 | 62 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 812.00 | 49.00 | 5 115 763.00 | 5 115 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 336 451.00 | 1 109 675.00 | 8 226 776.00 | 9 336 451.00 |
CU Autres participations | 282 380.00 | | 282 380.00 | 282 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 020 839.00 | 2 020 839.00 | | 2 020 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 928.00 | 152 928.00 | | 152 928.00 |
DG Autres réserves | 617 011.00 | 478 761.00 | | 617 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 552.00 | 538 250.00 | | 584 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 330.00 | 3 234 778.00 | | 3 419 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 813.00 | 1 020 794.00 | | 758 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 199.00 | 260 474.00 | | 430 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 128.00 | 2 799 749.00 | | 2 789 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 167.00 | 875 414.00 | | 808 167.00 |
EA Autres dettes | 21 139.00 | 1 927.00 | | 21 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 446.00 | 4 958 357.00 | | 4 807 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 226 776.00 | 8 193 135.00 | | 8 226 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 469 228.00 | 4 199 842.00 | | 4 469 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 199.00 | | | 430 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 292 472.00 | |
FD Production vendue biens | | | 940 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 233 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 453 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 946 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 152 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 240 216.00 | |
GE Autres charges | | | 20 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 388 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 12 906.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 12 906.00 | | 78.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | 47 677.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 725.00 | 241 944.00 | | 144 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 159 472.00 | 33 932 038.00 | | 34 159 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 574 920.00 | 33 393 788.00 | | 33 574 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 552.00 | 538 250.00 | | 584 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 829.00 | | 149 834.00 | 4 117 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 424.00 | 1 027 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 023.00 | 4 220 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 599.00 | 1 712 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479 360.00 | | 1 636.00 | 1 479 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 526.00 | | 148 124.00 | 1 592 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 943.00 | | 73.00 | 1 045 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 009.00 | 240 216.00 | 28 599.00 | 898 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 629.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 717.00 | 239 587.00 | 28 599.00 | 897 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 128.00 | 2 789 128.00 | | 2 789 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 167.00 | 808 167.00 | | 808 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 808.00 | 407 808.00 | | 407 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 157.00 | | 619 157.00 | 619 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 401.00 | | 94 401.00 | 94 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 719.00 | 111 719.00 | | 111 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 813.00 | 420 595.00 | 338 218.00 | 758 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 209.00 | | | 261 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047 857.00 | 2 047 857.00 | | 2 047 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 287.00 | 2 221 728.00 | 713 558.00 | 2 935 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 446.00 | 4 469 228.00 | 338 218.00 | 4 807 446.00 |