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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 027.00 | 9 099.00 | 3 928.00 | 13 027.00 |
BF Prêts | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 058.00 | 9 099.00 | 1 681 958.00 | 1 691 058.00 |
BZ Autres créances | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
CF Disponibilités | 348 198.00 | | 348 198.00 | 348 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 522.00 | | 394 522.00 | 394 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 581.00 | 9 099.00 | 2 076 481.00 | 2 085 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
CU Autres participations | 1 180 908.00 | | 1 180 908.00 | 1 180 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 044.00 | | | 108 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
DH Report à nouveau | 1 918 840.00 | | | 1 918 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 377.00 | | | -64 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 379.00 | | | 2 052 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 481.00 | | | 2 076 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 014.00 | | | 118 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 377.00 | | | -64 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 652.00 | 3 448.00 | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 652.00 | 3 448.00 | | 5 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UP Prêts | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VB T. V. A. | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VC Groupe et associés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 446.00 | 53 446.00 | 490 000.00 | 543 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |