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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 594.00 | 11 466.00 | 3 128.00 | 14 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 793.00 | 11 466.00 | 3 327.00 | 14 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
BZ Autres créances | 567 469.00 | | 567 469.00 | 567 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 617.00 | | 602 617.00 | 602 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 414.00 | 11 466.00 | 605 949.00 | 617 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 550.00 | 145 627.00 | | 148 550.00 |
DL TOTAL (I) | 207 157.00 | 204 234.00 | | 207 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 176 905.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 176 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 545.00 | 46 959.00 | | 46 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 247.00 | 375 501.00 | | 352 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 792.00 | 422 460.00 | | 398 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 949.00 | 803 599.00 | | 605 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 545.00 | 1 548 441.00 | 1 612 985.00 | 64 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 545.00 | 1 548 441.00 | 1 612 985.00 | 64 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 734.00 | | | -8 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 673.00 | 1 577 079.00 | | 1 797 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 123.00 | 1 431 452.00 | | 1 649 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 550.00 | 145 627.00 | | 148 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 007.00 | | 3 217.00 | 31 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 432.00 | 14 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 432.00 | 14 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 808.00 | | 3 217.00 | 30 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 924.00 | 8 974.00 | 19 432.00 | 21 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 924.00 | 8 974.00 | 19 432.00 | 21 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 905.00 | | 176 905.00 | 176 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 905.00 | | 176 905.00 | 176 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 629.00 | 229 629.00 | | 229 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
VB T. V. A. | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VC Groupe et associés | 547 098.00 | 547 098.00 | | 547 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 816.00 | 602 617.00 | 199.00 | 602 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 792.00 | 398 792.00 | | 398 792.00 |