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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 269.00 | 7 673.00 | 6 596.00 | 14 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 544.00 | 48 916.00 | 8 628.00 | 57 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CF Disponibilités | 171 535.00 | | 171 535.00 | 171 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 231.00 | | 194 231.00 | 194 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 775.00 | 48 916.00 | 202 859.00 | 251 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | 5 663.00 | 1 975.00 | | 5 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 316.00 | 23 688.00 | | 26 316.00 |
DL TOTAL (I) | 121 960.00 | 115 643.00 | | 121 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 694.00 | 29 139.00 | | 42 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 12 552.00 | | 9 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 454.00 | 33 069.00 | | 28 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 899.00 | 74 760.00 | | 80 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 859.00 | 190 403.00 | | 202 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 180.00 | | 4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 643.00 | 222 117.00 | | 237 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 326.00 | 198 429.00 | | 211 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 316.00 | 23 688.00 | | 26 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 486.00 | 430.00 | | 48 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 252.00 | 430.00 | | 44 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 728.00 | 22 696.00 | 2 032.00 | 24 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |