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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
AH Fonds commercial | 256 622.00 | | 256 622.00 | 256 622.00 |
AN Terrains | 377 803.00 | 133 438.00 | 244 365.00 | 377 803.00 |
AP Constructions | 471 934.00 | 314 146.00 | 157 788.00 | 471 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278 988.00 | 3 095 724.00 | 183 264.00 | 3 278 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286 645.00 | 1 705 820.00 | 580 825.00 | 2 286 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 986.00 | | 500 986.00 | 500 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 799 385.00 | 5 277 667.00 | 4 521 717.00 | 9 799 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
BT Marchandises | 2 640 213.00 | 133 575.00 | 2 506 638.00 | 2 640 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 963.00 | 10 670.00 | 337 293.00 | 347 963.00 |
BZ Autres créances | 2 062 763.00 | | 2 062 763.00 | 2 062 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 665.00 | | 507 665.00 | 507 665.00 |
CF Disponibilités | 1 318 968.00 | | 1 318 968.00 | 1 318 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 870.00 | | 136 870.00 | 136 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 033 567.00 | 144 245.00 | 6 889 322.00 | 7 033 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 832 952.00 | 5 421 913.00 | 11 411 039.00 | 16 832 952.00 |
CU Autres participations | 2 578 154.00 | | 2 578 154.00 | 2 578 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 301 916.00 | 2 297 155.00 | | 2 301 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 622.00 | 1 454 761.00 | | 1 750 622.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898 538.00 | 4 597 916.00 | | 4 898 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 623.00 | 1 247 622.00 | | 1 120 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 326.00 | 109 777.00 | | 107 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947 369.00 | 3 508 140.00 | | 3 947 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 741.00 | 1 702 500.00 | | 1 254 741.00 |
EA Autres dettes | 72 931.00 | 70 206.00 | | 72 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 512.00 | 8 244.00 | | 9 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 512 502.00 | 6 646 490.00 | | 6 512 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 411 039.00 | 11 244 405.00 | | 11 411 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 799 616.00 | 5 870 944.00 | | 5 799 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 340 829.00 | | 49 340 829.00 | 49 340 829.00 |
FG Production vendue services | 677 617.00 | | 677 617.00 | 677 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 018 446.00 | | 50 018 446.00 | 50 018 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 118 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 234 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 633 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 176 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 448.00 | |
GE Autres charges | | | 7 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 861 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 257 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 503 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 669.00 | 93 302.00 | | 68 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 959.00 | 2 497.00 | | 2 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 604.00 | 22 567.00 | | 49 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 560.00 | 6 545.00 | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 163.00 | 29 112.00 | | 52 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 5 317.00 | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 5 759.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 236.00 | 23 353.00 | | 51 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 784.00 | 365 942.00 | | 284 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 833.00 | 727 760.00 | | 518 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 424 412.00 | 49 156 763.00 | | 50 424 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 673 790.00 | 47 702 002.00 | | 48 673 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 622.00 | 1 454 761.00 | | 1 750 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 786 286.00 | 193 671.00 | | 9 786 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 572.00 | 3 091 508.00 | | 180 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 572.00 | 9 799 384.00 | | 180 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 344.00 | 285 162.00 | | 7 344.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 344.00 | 6 422 713.00 | | -7 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 162.00 | 7 344.00 | | 285 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 280 707.00 | 134 662.00 | | 6 280 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220 416.00 | 51 665.00 | | 3 220 416.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -7 344.00 | | | -7 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 948 711.00 | 328 955.00 | | 4 948 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920 171.00 | 328 955.00 | | 4 920 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 126.00 | 12 448.00 | | 121 126.00 |
6T Sur comptes clients | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 796.00 | 12 448.00 | | 131 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 796.00 | 12 448.00 | | 131 796.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947 368.00 | 3 947 368.00 | | 3 947 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 427.00 | 607 427.00 | | 607 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 157.00 | 276 157.00 | | 276 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 986.00 | | 500 986.00 | 500 986.00 |
UX Autres créances clients | 339 417.00 | 339 417.00 | | 339 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VB T. V. A. | 240 926.00 | 240 926.00 | | 240 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 473.00 | 1 460 473.00 | | 1 460 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 623.00 | 407 737.00 | 648 141.00 | 1 120 623.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 263.00 | | | 477 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 298.00 | 326 298.00 | | 326 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 210.00 | 359 210.00 | | 359 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 870.00 | 136 870.00 | | 136 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 950.00 | 2 547 595.00 | 513 354.00 | 3 060 950.00 |
VW T.V.A. | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 512 501.00 | 5 799 616.00 | 648 141.00 | 6 512 501.00 |